ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۵,۳۷۷,۵۲۷	۴۶.۱۵ %	۵,۷۳۱,۱۸۸	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۴۹	۱.۷۵ %	۳۳۹,۲۷۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۵,۳۷۷,۵۲۷	۴۶.۱۵ %	۵,۷۳۱,۱۸۸	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۴۹	۱.۷۵ %	۳۳۹,۰۷۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۵,۵۱۸,۱۰۱	۴۵.۳ %	۵,۸۱۵,۷۰۹	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۲۶	۳.۱۶ %	۴۶۱,۳۰۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵,۵۷۰,۱۷۲	۴۵.۵۱ %	۵,۸۰۲,۰۲۷	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۶۷	۱.۲۲ %	۷۱۸,۷۵۴	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۵,۷۴۲,۹۹۶	۴۶.۱۵ %	۶,۰۲۲,۰۷۸	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۵۳	۰.۸۹ %	۵۶۹,۵۲۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۵,۶۱۲,۸۵۸	۴۵.۸۳ %	۵,۸۶۴,۳۶۷	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۸	۱.۷۱ %	۵۶۰,۴۵۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۵,۶۱۲,۸۵۸	۴۵.۸۳ %	۵,۸۶۴,۳۶۷	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۸	۱.۷۱ %	۵۶۰,۰۹۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۵,۶۱۲,۸۵۸	۴۵.۸۳ %	۵,۸۶۴,۳۶۷	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۸	۱.۷۱ %	۵۵۹,۷۳۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۵,۴۵۷,۴۲۰	۴۵.۷۲ %	۵,۷۱۰,۹۱۳	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۸	۱.۷۵ %	۵۵۹,۳۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۵,۴۵۷,۴۲۰	۴۵.۷۲ %	۵,۷۱۰,۹۱۳	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۸	۱.۷۵ %	۵۵۹,۰۰۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...54 »