ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۷۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۶ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۶ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۶۷۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۶ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۶۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۴۶۹,۰۱۵	۶۰.۲۹ %	۱,۵۵۶,۳۱۵	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۶۱۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۴۳۴,۳۳۲	۶۰.۸۵ %	۱,۴۹۶,۵۶۹	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴	۰.۲۱ %	۶۱,۵۸۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۴۷۶,۵۹۰	۶۰.۸۱ %	۱,۵۲۶,۲۷۳	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۴	۰.۲ %	۶۱,۵۵۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۲۳۸,۱۵۳	۵۸.۶۴ %	۱,۵۰۴,۹۶۷	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۲ %	۶۱,۵۲۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۲۹۱,۱۱۵	۵۹.۰۶ %	۱,۵۱۴,۸۸۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۱ %	۶۱,۴۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۲۹۱,۱۱۵	۵۹.۰۶ %	۱,۵۱۴,۸۸۹	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۲	۰.۳۱ %	۶۱,۴۵۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...24 »