ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۳۰۵,۴۹۸	۶۰.۱۸ %	۱,۴۵۵,۱۷۷	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۲,۳۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۳۰۵,۴۹۸	۶۰.۱۸ %	۱,۴۵۵,۱۷۷	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۲,۳۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۳۰۵,۴۹۸	۶۰.۱۸ %	۱,۴۵۵,۱۷۷	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۲,۳۱۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۲۶۳,۰۳۵	۶۰.۲ %	۱,۴۲۵,۷۱۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۲,۲۸۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۳۱۳,۵۹۸	۶۰.۱۲ %	۱,۴۶۳,۲۱۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۱ %	۶۳,۱۹۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۲۷۵,۲۹۵	۵۹.۸۳ %	۱,۴۵۱,۳۷۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۸,۰۴۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۳۷۲,۵۱۳	۵۹.۷۸ %	۱,۵۲۱,۵۴۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۱ %	۶۶,۴۷۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲ %	۶۲,۱۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲ %	۶۲,۱۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۲,۰۹۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...24 »