صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۷۲۱,۱۵۲ | ۴۷.۵۵ % | ۹۹۵,۵۰۷ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۹۲۳ | ۱۷.۵۴ % | ۲۶۸,۰۲۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۷۲۱,۱۵۲ | ۴۷.۵۶ % | ۹۹۵,۵۰۷ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۹۲۳ | ۱۷.۵۴ % | ۲۶۷,۶۴۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۷۵۳,۷۴۶ | ۴۸.۲۲ % | ۹۹۸,۱۷۹ | ۲۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۶۶۰ | ۱۷.۴۵ % | ۲۵۰,۳۷۵ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۸۶۳,۴۱۲ | ۵۱.۴۷ % | ۹۹۵,۲۰۲ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۵۴۹ | ۱۷.۴۲ % | ۱۳۱,۳۹۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۸۴۵,۲۴۸ | ۵۱.۴۱ % | ۹۸۳,۲۵۱ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۲۴ | ۱۴.۳۵ % | ۲۴۵,۷۰۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۸۳۵,۹۷۶ | ۵۱.۶۸ % | ۹۶۹,۰۵۵ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۰۹ | ۱۰.۹۵ % | ۳۵۸,۶۶۹ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۹۰۹,۵۳۸ | ۵۴.۴۲ % | ۱,۰۰۶,۶۰۶ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۵۷ | ۷.۴۵ % | ۳۳۰,۸۹۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۹۰۹,۵۳۸ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۰۰۶,۶۰۶ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۵۷ | ۷.۴۶ % | ۳۳۰,۶۳۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۹۰۹,۵۳۸ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۰۰۶,۶۰۶ | ۲۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۵۷ | ۷.۴۶ % | ۳۳۰,۳۷۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۹۳۰,۵۳۳ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۰۷۰,۴۰۸ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۵۲ | ۴.۵۴ % | ۳۱۱,۴۷۱ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |