صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۳۳۲,۷۹۳ | ۳۹.۹۴ % | ۴۵۸,۰۵۶ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۷۵۰ | ۴۵.۱۸ % | ۳۸,۵۶۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۳۳۲,۷۹۳ | ۳۹.۹۵ % | ۴۵۸,۰۵۶ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۷۵۰ | ۴۵.۲ % | ۳۷,۳۵۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۳۳۲,۷۹۳ | ۳۹.۹۷ % | ۴۵۸,۰۵۶ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۷۵۰ | ۴۵.۲۱ % | ۳۶,۱۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۳۰۷,۷۰۴ | ۳۶.۶۴ % | ۳۴۲,۰۸۵ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۸۷۶ | ۵۲.۷۹ % | ۳۴,۹۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۱ | ۳۶.۱۹ % | ۳۳۴,۸۳۰ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۲۶۲ | ۵۳.۵۵ % | ۳۳,۷۲۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۲۱۵,۰۴۳ | ۳۶.۵۵ % | ۹۱,۶۴۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۵۰۷ | ۵۹.۷۲ % | ۳۲,۵۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۱۸۱,۸۶۸ | ۳۴.۵۳ % | ۵۱,۰۰۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۰۰۲ | ۶۳.۰۷ % | ۳۱,۳۲۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۱۰۴,۵۴۷ | ۳۲.۵۶ % | ۴۹,۵۳۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۹۷ | ۶۵.۱ % | ۳۰,۱۲۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۱۰۴,۵۴۷ | ۳۲.۵۷ % | ۴۹,۵۳۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۹۷ | ۶۵.۱۲ % | ۲۸,۹۲۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۱۰۴,۵۴۷ | ۳۲.۵۸ % | ۴۹,۵۳۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۹۷ | ۶۵.۱۴ % | ۲۷,۷۲۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |