ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹۶۸,۰۶۴	۲۹.۵۵ %	۸,۲۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۶۰۶	۶۹.۳۹ %	۲۶,۵۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۴۰,۵۸۶	۲۸.۹۶ %	۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۶۰۶	۷۰.۰۱ %	۲۵,۳۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸۷۱,۰۵۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۴۱۹	۷۱.۹۴ %	۲۴,۱۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۴۷,۳۷۲	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹,۰۷۲	۷۵.۱۳ %	۲۲,۹۵۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۴۶,۸۶۰	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۶۹۳	۷۵.۱۹ %	۲۱,۵۲۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۴۶,۸۶۰	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۶۹۳	۷۵.۲۲ %	۲۰,۳۳۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۴۶,۸۶۰	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۶۹۳	۷۵.۲۴ %	۱۹,۱۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۵۲۴,۸۴۳	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۰۷۸	۸۵.۵۱ %	۱۷,۹۶۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵۱۹,۳۴۱	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۰۷۹	۸۵.۶۶ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۰۷۹	۹۹.۵۲ %	۱۵,۶۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 18 19 20 212223 24 »