ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۲,۰۲۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۱,۹۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۱,۹۶۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۹۳۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۹۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۶۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۳۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۸۰۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۷۷۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۰.۲ %	۶۱,۷۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...29 »