ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۳۰۵,۴۹۸	۶۰.۱۸ %	۱,۴۵۵,۱۷۷	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۲,۳۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۳۰۵,۴۹۸	۶۰.۱۸ %	۱,۴۵۵,۱۷۷	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۲,۳۱۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۲۶۳,۰۳۵	۶۰.۲ %	۱,۴۲۵,۷۱۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۲,۲۸۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۳۱۳,۵۹۸	۶۰.۱۲ %	۱,۴۶۳,۲۱۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۱ %	۶۳,۱۹۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۲۷۵,۲۹۵	۵۹.۸۳ %	۱,۴۵۱,۳۷۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۲ %	۶۸,۰۴۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۳۷۲,۵۱۳	۵۹.۷۸ %	۱,۵۲۱,۵۴۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲۱ %	۶۶,۴۷۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲ %	۶۲,۱۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۲	۰.۲ %	۶۲,۱۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۲,۰۹۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۴۱۱,۹۲۲	۵۹.۶۵ %	۱,۵۶۱,۲۳۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۱	۰.۲ %	۶۲,۰۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...29 »