ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۳۶۴,۳۰۸	۳۷.۱۷ %	۱,۸۹۰,۰۵۴	۵۱.۴۹ %	۳۷۹,۰۶۴	۱۰.۳۳ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۴۰۱,۲۱۶	۳۷.۵۲ %	۱,۹۳۵,۶۰۷	۵۱.۸۳ %	۳۶۰,۳۳۱	۹.۶۵ %	۶۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۶	۰.۸۶ %	۴,۷۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۴۲۴,۵۷۰	۳۷.۳۶ %	۱,۹۶۷,۹۸۲	۵۱.۶۱ %	۳۸۸,۷۷۴	۱۰.۲ %	۹۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۳	۰.۶۸ %	۴,۹۸۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۳۹۲,۴۰۳	۳۷.۱۷ %	۱,۹۳۴,۹۲۳	۵۱.۶۵ %	۳۹۰,۹۱۰	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۶	۰.۶۳ %	۴,۱۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۳۵۱,۹۸۹	۳۶.۸۲ %	۱,۹۰۳,۱۶۴	۵۱.۸۴ %	۳۷۸,۶۷۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۵	۰.۲۱ %	۳۰,۲۵۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۳۵۱,۹۸۹	۳۶.۸۲ %	۱,۹۰۳,۱۶۴	۵۱.۸۴ %	۳۷۸,۶۷۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۰.۲ %	۳۰,۳۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۳۵۱,۹۸۹	۳۶.۸۲ %	۱,۹۰۳,۱۶۴	۵۱.۸۴ %	۳۷۸,۶۷۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۰.۲ %	۳۰,۴۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۳۲۱,۶۸۸	۳۶.۶۵ %	۱,۸۶۳,۸۶۰	۵۱.۶۹ %	۳۶۷,۴۵۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۰.۲۱ %	۴۵,۷۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۳۲۲,۴۷۴	۳۷.۴۳ %	۱,۸۴۳,۷۱۲	۵۲.۱۸ %	۳۵۷,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۲۱ %	۱,۹۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۷۴,۸۱۶	۳۸.۳۴ %	۱,۸۱۵,۹۲۰	۵۰.۶۴ %	۳۵۲,۴۵۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۲۱ %	۳۵,۳۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »