ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹۴۰,۵۸۶	۲۸.۹۶ %	۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۶۰۶	۷۰.۰۱ %	۲۵,۳۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸۷۱,۰۵۹	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۴۱۹	۷۱.۹۴ %	۲۴,۱۴۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۴۷,۳۷۲	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹,۰۷۲	۷۵.۱۳ %	۲۲,۹۵۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۴۶,۸۶۰	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۶۹۳	۷۵.۱۹ %	۲۱,۵۲۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۴۶,۸۶۰	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۶۹۳	۷۵.۲۲ %	۲۰,۳۳۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۴۶,۸۶۰	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۶۹۳	۷۵.۲۴ %	۱۹,۱۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۵۲۴,۸۴۳	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۰۷۸	۸۵.۵۱ %	۱۷,۹۶۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۵۱۹,۳۴۱	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۰۷۹	۸۵.۶۶ %	۱۶,۷۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۰۷۹	۹۹.۵۲ %	۱۵,۶۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۵۸۶	۹۹.۵۵ %	۱۴,۴۳۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 23 24 25 262728 29 »