صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۳۳۳,۸۰۴ | ۵۳.۱۵ % | ۷۸۲,۳۶۸ | ۳۱.۱۷ % | ۱۷۴,۲۷۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۹ | ۲.۲۳ % | ۱۶۳,۲۶۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۳۳۴,۹۸۳ | ۵۳.۷۹ % | ۷۷۹,۵۰۵ | ۳۱.۴۱ % | ۱۷۱,۸۵۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۱ | ۱.۰۳ % | ۱۶۹,۹۰۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۳۶۷,۶۰۸ | ۵۴.۵۳ % | ۷۹۴,۳۶۹ | ۳۱.۶۸ % | ۱۷۱,۱۴۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۵۱,۶۹۸ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۳۶۷,۶۰۸ | ۵۴.۵۴ % | ۷۹۴,۳۶۹ | ۳۱.۶۷ % | ۱۷۱,۱۴۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۵۱,۶۳۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۳۶۷,۶۰۸ | ۵۴.۵۴ % | ۷۹۴,۳۶۹ | ۳۱.۶۷ % | ۱۷۱,۱۴۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۵۱,۵۶۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۳۶۶,۳۴۲ | ۵۳.۷۱ % | ۷۸۸,۰۰۰ | ۳۰.۹۸ % | ۱۷۰,۹۹۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۵۸ | ۲.۸ % | ۱۴۷,۲۵۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۳۴۲,۶۱۷ | ۵۳.۸۲ % | ۷۶۷,۲۰۵ | ۳۰.۷۶ % | ۱۷۵,۶۰۹ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۲ | ۲.۲۴ % | ۱۵۳,۱۱۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۳۴۲,۶۱۷ | ۵۳.۸۳ % | ۷۶۷,۲۰۵ | ۳۰.۷۵ % | ۱۷۵,۶۰۹ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۲ | ۲.۲۴ % | ۱۵۳,۰۴۱ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۳۴۶,۰۰۹ | ۵۴.۵۱ % | ۷۶۱,۶۲۲ | ۳۰.۸۴ % | ۱۶۸,۵۳۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۵۸,۱۰۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۳۸۶,۲۱۳ | ۵۵.۵۲ % | ۷۶۹,۳۹۷ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۲,۲۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱۷۰,۷۷۴ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |