صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۲۳۶,۶۲۷ | ۴۲.۸۸ % | ۹۷۱,۰۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۲۰۹,۰۳۱ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۵۹ | ۱۴.۴۷ % | ۵۰,۰۰۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۲۳۶,۶۲۷ | ۴۲.۸۸ % | ۹۷۱,۰۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۲۰۹,۰۳۱ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۳۴۷ | ۱۴.۴۴ % | ۵۰,۸۵۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۲۳۶,۶۲۷ | ۴۲.۸۸ % | ۹۷۱,۰۷۹ | ۳۳.۶۸ % | ۲۰۹,۰۳۱ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۰۰ | ۱۴.۴ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۲۱۷,۲۳۷ | ۴۲.۸۲ % | ۹۵۳,۶۷۹ | ۳۳.۵۴ % | ۲۰۵,۱۷۹ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۰۰ | ۱۴.۶ % | ۵۱,۶۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۲۲۴,۲۰۱ | ۴۳.۰۵ % | ۹۵۳,۳۲۷ | ۳۳.۵۳ % | ۲۰۶,۶۰۳ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۹۰۷ | ۱۴.۳۱ % | ۵۲,۳۶۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۲۰۵,۷۹۱ | ۴۲.۸۸ % | ۹۳۹,۹۳۲ | ۳۳.۴۳ % | ۲۰۷,۰۳۴ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۹۰۷ | ۱۴.۴۷ % | ۵۲,۱۹۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۷۸,۵۹۷ | ۴۲.۶۵ % | ۹۱۶,۳۱۹ | ۳۳.۱۵ % | ۲۰۸,۴۵۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۵۱,۵۱۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۴۶,۸۴۷ | ۴۲.۲۴ % | ۸۹۴,۷۵۴ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۳,۱۱۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۶۶ | ۱۵.۰۶ % | ۵۱,۳۴۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۱۴۶,۸۴۷ | ۴۲.۲۵ % | ۸۹۴,۷۵۴ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۳,۱۱۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۰۴ % | ۵۱,۷۶۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۱۴۶,۸۴۷ | ۴۲.۲۵ % | ۸۹۴,۷۵۴ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۳,۱۱۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۰۴ % | ۵۱,۵۹۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |