صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۴۰۲,۷۶۳ | ۳۷.۶۵ % | ۱,۸۹۶,۰۳۲ | ۵۰.۹ % | ۳۹۵,۵۷۰ | ۱۰.۶۲ % | ۵,۹۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۶ | ۰.۵۲ % | ۵,۵۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۳۸۲,۴۹۰ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۸۶۰,۱۲۸ | ۵۰.۹۴ % | ۳۸۰,۲۲۹ | ۱۰.۴۱ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۳۸۵,۷۶۱ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۸۹۴,۶۴۴ | ۵۱.۵۸ % | ۳۶۳,۵۲۸ | ۹.۹ % | ۶۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۵۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۳۸۵,۷۶۱ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۸۹۴,۶۴۴ | ۵۱.۵۸ % | ۳۶۳,۵۲۸ | ۹.۹ % | ۶۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۳۸۵,۷۶۱ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۸۹۴,۶۴۴ | ۵۱.۵۸ % | ۳۶۳,۵۲۸ | ۹.۹ % | ۶۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۶۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۳۸۵,۷۶۱ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۸۹۴,۶۴۴ | ۵۱.۵۸ % | ۳۶۳,۵۲۸ | ۹.۹ % | ۶۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۷۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۳۶۴,۳۰۸ | ۳۷.۱۷ % | ۱,۸۹۰,۰۵۴ | ۵۱.۴۹ % | ۳۷۹,۰۶۴ | ۱۰.۳۳ % | ۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۴۰۱,۲۱۶ | ۳۷.۵۲ % | ۱,۹۳۵,۶۰۷ | ۵۱.۸۳ % | ۳۶۰,۳۳۱ | ۹.۶۵ % | ۶۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۶ | ۰.۸۶ % | ۴,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۴۲۴,۵۷۰ | ۳۷.۳۶ % | ۱,۹۶۷,۹۸۲ | ۵۱.۶۱ % | ۳۸۸,۷۷۴ | ۱۰.۲ % | ۹۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۳ | ۰.۶۸ % | ۴,۹۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۳۹۲,۴۰۳ | ۳۷.۱۷ % | ۱,۹۳۴,۹۲۳ | ۵۱.۶۵ % | ۳۹۰,۹۱۰ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۶ | ۰.۶۳ % | ۴,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |