صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۴۴۹,۰۲۶ | ۴۴.۶۵ % | ۱,۴۴۰,۲۹۳ | ۴۴.۳۸ % | ۲۱۷,۷۰۳ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۵۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۴۳۵,۴۸۳ | ۴۴.۳۴ % | ۱,۴۳۸,۱۸۲ | ۴۴.۴۳ % | ۲۱۶,۶۹۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۸۵ | ۴.۴۴ % | ۳,۳۸۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۴۳۷,۷۸۴ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۴۱۱,۸۳۶ | ۴۳.۶۲ % | ۲۱۵,۲۲۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۸۱ | ۵.۲۱ % | ۳,۳۷۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۴۳۷,۷۸۴ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۴۱۱,۸۳۶ | ۴۳.۶۲ % | ۲۱۵,۲۲۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۱۰ | ۵.۲ % | ۳,۴۳۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۳۹۸,۱۱۹ | ۴۲.۷۳ % | ۱,۳۸۶,۹۸۷ | ۴۲.۳۹ % | ۲۱۳,۰۷۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۷۲ | ۸.۲۵ % | ۳,۸۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۳۹۲,۲۲۲ | ۴۱.۶۴ % | ۱,۳۵۸,۱۴۲ | ۴۰.۶۳ % | ۲۱۷,۰۸۴ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۰۴ | ۱۱.۱۱ % | ۴,۳۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۳۹۲,۲۲۲ | ۴۱.۶۶ % | ۱,۳۵۸,۱۴۲ | ۴۰.۶۴ % | ۲۱۷,۰۸۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۷۶ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۳۹۲,۲۲۲ | ۴۱.۶۶ % | ۱,۳۵۸,۱۴۲ | ۴۰.۶۴ % | ۲۱۷,۰۸۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۷۶ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۳۷۹,۲۶۷ | ۴۲.۶۵ % | ۱,۲۶۷,۱۴۱ | ۳۹.۱۷ % | ۲۱۳,۷۹۲ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۱۷ | ۱۱.۴۴ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۳۸۳,۶۶۰ | ۴۴.۰۲ % | ۱,۱۶۶,۳۱۸ | ۳۷.۱۱ % | ۲۱۴,۱۵۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۲۰۷ | ۱۱.۹۴ % | ۳,۹۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |