صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۲۱۵,۰۴۳ | ۳۶.۵۵ % | ۹۱,۶۴۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۵۰۷ | ۵۹.۷۲ % | ۳۲,۵۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۱۸۱,۸۶۸ | ۳۴.۵۳ % | ۵۱,۰۰۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۰۰۲ | ۶۳.۰۷ % | ۳۱,۳۲۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۱۰۴,۵۴۷ | ۳۲.۵۶ % | ۴۹,۵۳۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۹۷ | ۶۵.۱ % | ۳۰,۱۲۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۱۰۴,۵۴۷ | ۳۲.۵۷ % | ۴۹,۵۳۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۹۷ | ۶۵.۱۲ % | ۲۸,۹۲۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۱۰۴,۵۴۷ | ۳۲.۵۸ % | ۴۹,۵۳۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۹۷ | ۶۵.۱۴ % | ۲۷,۷۲۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۹۶۸,۰۶۴ | ۲۹.۵۵ % | ۸,۲۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۳,۶۰۶ | ۶۹.۳۹ % | ۲۶,۵۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۹۴۰,۵۸۶ | ۲۸.۹۶ % | ۷,۹۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۳,۶۰۶ | ۷۰.۰۱ % | ۲۵,۳۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۷۱,۰۵۹ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۴۱۹ | ۷۱.۹۴ % | ۲۴,۱۴۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۴۷,۳۷۲ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۹,۰۷۲ | ۷۵.۱۳ % | ۲۲,۹۵۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۴۶,۸۶۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۶۹۳ | ۷۵.۱۹ % | ۲۱,۵۲۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |