صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۴۶,۸۶۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۶۹۳ | ۷۵.۲۲ % | ۲۰,۳۳۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۴۶,۸۶۰ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۶۹۳ | ۷۵.۲۴ % | ۱۹,۱۵۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۵۲۴,۸۴۳ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۰۷۸ | ۸۵.۵۱ % | ۱۷,۹۶۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۵۱۹,۳۴۱ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۰۷۹ | ۸۵.۶۶ % | ۱۶,۷۸۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۰۷۹ | ۹۹.۵۲ % | ۱۵,۶۰۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۵۸۶ | ۹۹.۵۵ % | ۱۴,۴۳۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۵۸۶ | ۹۹.۵۹ % | ۱۳,۲۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۵۸۶ | ۹۹.۶۲ % | ۱۲,۰۸۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۵۸۶ | ۹۹.۶۶ % | ۱۰,۹۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۵۸۶ | ۹۹.۶۹ % | ۹,۷۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |