صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۶۷۶,۶۳۹ | ۴۷.۹۸ % | ۸۸۶,۶۵۶ | ۲۵.۳۷ % | ۱۰,۲۵۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۱۷۵ | ۱۸.۱۲ % | ۲۸۷,۸۵۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۷۰۵,۹۶۸ | ۴۸.۶۵ % | ۸۹۱,۳۰۴ | ۲۵.۴۲ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۸ % | ۲۶۷,۹۹۲ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۷۱۰,۹۶۳ | ۴۸.۵۷ % | ۹۱۵,۶۹۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۷.۹۱ % | ۲۶۵,۲۹۵ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۷۱۰,۹۶۳ | ۴۸.۵۷ % | ۹۱۵,۶۹۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۷.۹۱ % | ۲۶۴,۹۰۷ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۷۱۰,۹۶۳ | ۴۸.۵۸ % | ۹۱۵,۶۹۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۷.۹۲ % | ۲۶۴,۵۲۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۷۱۳,۷۹۴ | ۴۸.۴۴ % | ۹۲۱,۱۸۴ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۷۷۳ | ۱۸.۱۷ % | ۲۶۰,۲۳۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۷۳۹,۹۴۶ | ۴۸.۶۴ % | ۹۳۴,۵۹۱ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۲۵ | ۱۷.۸۱ % | ۲۶۵,۶۸۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۷۶۶,۵۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۹۵۵,۶۲۹ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۴۵۱ | ۱۷.۵۵ % | ۲۶۷,۵۴۷ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۷۵۲,۶۶۸ | ۴۸.۰۳ % | ۹۸۳,۹۸۸ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۸۰۶ | ۱۷.۳۷ % | ۲۷۸,۹۲۲ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۷۲۱,۱۵۲ | ۴۷.۵۵ % | ۹۹۵,۵۰۷ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۹۲۳ | ۱۷.۵۴ % | ۲۶۸,۴۱۴ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |