صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۳۹۰,۰۷۸ | ۴۳.۸۸ % | ۱,۱۵۵,۵۸۸ | ۳۶.۴۷ % | ۲۱۲,۲۵۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۳۴۴ | ۱۲.۵۱ % | ۱۳,۸۷۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۳۷۹,۱۰۳ | ۴۳.۹۵ % | ۱,۱۲۵,۸۵۹ | ۳۵.۸۹ % | ۲۱۵,۶۶۱ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۸۰۴ | ۱۲.۸۱ % | ۱۵,۱۰۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۳۷۴,۸۳۰ | ۴۳.۷۴ % | ۱,۱۳۱,۸۵۲ | ۳۶ % | ۲۱۸,۵۳۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۰۶ | ۱۲.۷ % | ۱۸,۹۵۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۳۷۴,۸۳۰ | ۴۳.۷۴ % | ۱,۱۳۱,۸۵۲ | ۳۶.۰۱ % | ۲۱۸,۵۳۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۰۶ | ۱۲.۷ % | ۱۸,۸۱۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۳۷۴,۸۳۰ | ۴۳.۷۴ % | ۱,۱۳۱,۸۵۲ | ۳۶.۰۱ % | ۲۱۸,۵۳۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۲۶۹ | ۱۲.۷ % | ۱۸,۷۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۳۶۷,۷۲۴ | ۴۳.۸۸ % | ۱,۱۱۴,۱۲۹ | ۳۵.۷۴ % | ۲۱۲,۰۸۳ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۵۳ | ۱۲.۸۳ % | ۲۳,۳۹۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۳۷۴,۹۸۴ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۱۱۳,۲۷۷ | ۳۵.۳۴ % | ۲۰۳,۳۲۵ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۳۳۱ | ۱۳.۸۲ % | ۲۳,۵۴۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۳۸۰,۵۴۸ | ۴۳.۷۵ % | ۱,۱۰۲,۱۱۳ | ۳۴.۹۳ % | ۲۰۱,۰۲۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۱۴۸ | ۱۴.۲ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۳۷۶,۹۲۷ | ۴۳.۵۲ % | ۱,۰۹۱,۸۰۷ | ۳۴.۵ % | ۲۰۰,۸۸۱ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۱۸ | ۱۴.۸۸ % | ۲۳,۷۹۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۳۶۴,۲۵۰ | ۴۳.۲۹ % | ۱,۰۹۱,۰۰۹ | ۳۴.۶۲ % | ۲۰۱,۷۱۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۱۸ | ۱۴.۹۴ % | ۲۳,۶۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |