صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۵۵۲,۱۴۵ | ۴۹.۱۲ % | ۸۰۱,۳۳۳ | ۲۵.۳۷ % | ۱۴۹,۷۸۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۰۸ | ۱۵.۳۷ % | ۱۷۰,۷۸۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۵۸۰,۸۰۵ | ۴۷.۸۶ % | ۸۰۶,۸۹۷ | ۲۴.۴۳ % | ۸۹,۵۳۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۰۸۹ | ۱۷.۲۳ % | ۲۵۶,۶۶۲ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۵۹۹,۸۸۰ | ۴۸.۷۷ % | ۷۹۶,۲۸۹ | ۲۴.۲۸ % | ۸۰,۲۶۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۱۸۶ | ۱۹.۱۵ % | ۱۷۵,۷۲۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۵۹۱,۸۸۳ | ۴۹.۱۵ % | ۷۸۸,۰۹۴ | ۲۴.۳۳ % | ۸۱,۳۱۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۸۵۴ | ۱۹.۵۷ % | ۱۴۳,۹۷۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۵۹۱,۸۸۳ | ۴۹.۱۸ % | ۷۸۸,۰۹۴ | ۲۴.۳۵ % | ۸۱,۳۱۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۴۷ | ۱۹.۵۲ % | ۱۴۳,۶۶۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۵۹۱,۸۸۳ | ۴۹.۱۹ % | ۷۸۸,۰۹۴ | ۲۴.۳۵ % | ۸۱,۳۱۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۴۷ | ۱۹.۵۲ % | ۱۴۳,۳۵۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۶۳۵,۰۲۶ | ۴۷.۸۱ % | ۸۰۹,۳۴۵ | ۲۳.۶۷ % | ۸۰,۳۴۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۵۹۳ | ۲۱.۹۸ % | ۱۴۳,۲۷۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۶۸۹,۶۳۸ | ۴۸.۵۶ % | ۸۲۴,۰۹۵ | ۲۳.۶۹ % | ۸۱,۲۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۵۹۳ | ۲۱.۶ % | ۱۳۲,۶۳۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۶۹۲,۷۸۷ | ۴۸.۵ % | ۸۳۳,۰۷۰ | ۲۳.۸۶ % | ۵۰,۹۵۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۸۵۸ | ۲۰.۷۷ % | ۱۸۸,۸۰۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۷۰۲,۳۷۳ | ۴۸.۳۴ % | ۸۳۶,۴۶۲ | ۲۳.۷۵ % | ۵۱,۳۷۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۸۱ | ۱۷.۸۱ % | ۳۰۴,۲۲۶ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |