صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۲۴۴,۹۹۷ | ۴۸.۶ % | ۷۵۳,۸۷۸ | ۲۹.۴۴ % | ۱۷۵,۳۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۵۷ | ۹.۳۷ % | ۱۴۷,۲۵۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۲۶۰,۷۵۷ | ۴۸.۸۷ % | ۷۶۲,۰۴۱ | ۲۹.۵۳ % | ۱۷۳,۶۷۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۷۲ | ۹.۲۴ % | ۱۴۵,۱۵۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۲۶۷,۳۰۸ | ۴۹.۰۱ % | ۷۷۶,۰۹۸ | ۳۰.۰۱ % | ۱۷۱,۱۴۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۵۷۴ | ۷.۱۸ % | ۱۸۵,۶۷۲ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۲۸۰,۸۹۲ | ۴۹.۳۷ % | ۷۹۴,۰۷۸ | ۳۰.۶۱ % | ۱۶۶,۹۰۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۱۸ | ۴.۸۲ % | ۲۲۷,۵۵۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۲۹۸,۳۱۵ | ۵۰.۸۸ % | ۷۸۶,۲۵۵ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۷,۵۷۴ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۱۸ | ۴.۹ % | ۱۷۴,۶۵۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۶ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۶۵۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۷ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۵۸۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۷ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۵۰۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۷ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۴۲۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۳۵۰,۸۳۹ | ۵۲.۸۴ % | ۷۹۳,۸۷۴ | ۳۱.۰۵ % | ۱۷۴,۱۲۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۰۰ | ۳.۲۶ % | ۱۵۴,۵۱۹ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |