ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۵۶,۰۱۴	۴۲.۳۹ %	۹۰۵,۱۲۷	۳۳.۱۸ %	۲۰۷,۰۳۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۲۵۱	۱۴.۸۲ %	۵۴,۸۸۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۱۴۶,۵۰۴	۴۲.۶۸ %	۸۸۴,۳۹۸	۳۲.۹۲ %	۱۹۷,۴۱۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۵۲	۱۵.۰۲ %	۵۴,۴۵۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۱۵۳,۶۲۱	۴۲.۶۱ %	۸۹۳,۶۹۰	۳۳.۰۱ %	۲۰۲,۷۲۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۹۱۴	۱۴.۸۸ %	۵۴,۳۴۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۱۶۱,۷۱۹	۴۳.۰۸ %	۸۷۳,۳۷۶	۳۲.۴ %	۲۰۴,۲۴۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۹۱۴	۱۴.۹۴ %	۵۴,۱۲۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۱۳۸,۴۶۷	۴۲.۹۴ %	۸۴۷,۷۸۵	۳۱.۹۸ %	۲۰۵,۴۶۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۸۵	۱۵.۰۷ %	۵۹,۹۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۱۳۸,۴۶۷	۴۲.۹۵ %	۸۴۷,۷۸۵	۳۱.۹۸ %	۲۰۵,۴۶۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۸۵	۱۵.۰۷ %	۵۹,۷۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۱۳۸,۴۶۷	۴۲.۹۵ %	۸۴۷,۷۸۵	۳۱.۹۸ %	۲۰۵,۴۶۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۳۸۵	۱۵.۰۷ %	۵۹,۵۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۱۸۳,۷۸۵	۴۴.۰۱ %	۷۷۹,۱۵۳	۲۸.۹۷ %	۲۰۲,۱۴۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۶۷	۱۵.۱۱ %	۱۱۸,۲۷۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۲۲۳,۸۷۹	۴۵.۳۷ %	۷۷۹,۱۵۴	۲۸.۸۹ %	۲۰۴,۷۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۲۶	۱۴.۸۱ %	۸۹,۹۲۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۲۳۵,۳۷۹	۴۶.۶۵ %	۷۶۲,۸۴۲	۲۸.۸۱ %	۱۹۷,۳۶۸	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۷۷	۱۳.۳۹ %	۹۷,۹۸۴	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...25 »