ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۳۵,۹۷۶	۵۱.۶۸ %	۹۶۹,۰۵۵	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۰۹	۱۰.۹۵ %	۳۵۸,۶۶۹	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۹۰۹,۵۳۸	۵۴.۴۲ %	۱,۰۰۶,۶۰۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۷	۷.۴۵ %	۳۳۰,۸۹۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۹۰۹,۵۳۸	۵۴.۴۳ %	۱,۰۰۶,۶۰۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۷	۷.۴۶ %	۳۳۰,۶۳۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۹۰۹,۵۳۸	۵۴.۴۳ %	۱,۰۰۶,۶۰۶	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۵۷	۷.۴۶ %	۳۳۰,۳۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۹۳۰,۵۳۳	۵۵.۶۴ %	۱,۰۷۰,۴۰۸	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۵۲	۴.۵۴ %	۳۱۱,۴۷۱	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۰۲۲,۰۹۴	۵۸.۳۱ %	۱,۱۰۷,۸۷۷	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۱	۱.۸۷ %	۲۷۲,۹۶۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۰۵۴,۵۵۳	۵۷.۹ %	۱,۱۹۷,۱۲۸	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۸	۰.۲۲ %	۲۸۹,۰۷۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۱۳۵,۲۱۰	۵۸.۴۱ %	۱,۲۲۸,۳۲۵	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۸	۰.۲۲ %	۲۸۴,۲۰۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۱۷۵,۲۴۸	۵۹.۳۹ %	۱,۳۱۵,۶۴۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۸	۰.۲۲ %	۱۶۳,۷۴۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۱۷۵,۲۴۸	۵۹.۳۹ %	۱,۳۱۵,۶۴۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۸	۰.۲۲ %	۱۶۳,۷۱۷	۴.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...25 »