صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۶۸۱,۵۲۳ | ۴۸.۱۷ % | ۸۷۰,۲۱۸ | ۲۴.۹۳ % | ۴۶,۵۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۹۴ | ۱۷.۹۷ % | ۲۶۵,۰۶۹ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۶۸۱,۵۲۳ | ۴۸.۱۸ % | ۸۷۰,۲۱۸ | ۲۴.۹۳ % | ۴۶,۵۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۹۴ | ۱۷.۹۷ % | ۲۶۴,۶۷۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۶۸۱,۵۲۳ | ۴۸.۱۸ % | ۸۷۰,۲۱۸ | ۲۴.۹۴ % | ۴۶,۵۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۹۴ | ۱۷.۹۷ % | ۲۶۴,۲۸۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۶۵۵,۲۲۰ | ۴۷.۶۵ % | ۸۶۸,۴۵۱ | ۲۵ % | ۲۵,۰۲۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۵۲۶ | ۱۸.۱۵ % | ۲۹۴,۶۹۶ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۶۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۷۲ % | ۸۸۳,۳۵۶ | ۲۵.۱۹ % | ۱۰,۴۲۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۴۶۹ | ۱۷.۹۷ % | ۳۰۹,۳۵۸ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۶۷۶,۶۳۹ | ۴۷.۹۸ % | ۸۸۶,۶۵۶ | ۲۵.۳۷ % | ۱۰,۲۵۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۱۷۵ | ۱۸.۱۲ % | ۲۸۷,۸۵۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۷۰۵,۹۶۸ | ۴۸.۶۵ % | ۸۹۱,۳۰۴ | ۲۵.۴۲ % | ۱۰,۰۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۸ % | ۲۶۷,۹۹۲ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۷۱۰,۹۶۳ | ۴۸.۵۷ % | ۹۱۵,۶۹۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۷.۹۱ % | ۲۶۵,۲۹۵ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۷۱۰,۹۶۳ | ۴۸.۵۷ % | ۹۱۵,۶۹۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۷.۹۱ % | ۲۶۴,۹۰۷ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۷۱۰,۹۶۳ | ۴۸.۵۸ % | ۹۱۵,۶۹۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۰۸۲ | ۱۷.۹۲ % | ۲۶۴,۵۲۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |