ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۳۴۰,۴۲۲	۵۲.۶۷ %	۷۹۲,۰۶۸	۳۱.۱۲ %	۱۷۳,۹۱۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۷	۴.۲۱ %	۱۳۱,۵۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۳۴۰,۴۲۲	۵۲.۶۷ %	۷۹۲,۰۶۸	۳۱.۱۲ %	۱۷۳,۹۱۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۷	۴.۲۱ %	۱۳۱,۵۰۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۳۴۰,۴۲۲	۵۲.۶۷ %	۷۹۲,۰۶۸	۳۱.۱۲ %	۱۷۳,۹۱۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۷۷	۴.۲۱ %	۱۳۱,۴۲۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۳۵۰,۸۳۹	۵۲.۸۴ %	۷۹۳,۸۷۴	۳۱.۰۵ %	۱۷۴,۱۲۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۰۰	۳.۲۶ %	۱۵۴,۵۱۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۳۳۳,۸۰۴	۵۳.۱۵ %	۷۸۲,۳۶۸	۳۱.۱۷ %	۱۷۴,۲۷۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۹	۲.۲۳ %	۱۶۳,۲۶۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۳۳۴,۹۸۳	۵۳.۷۹ %	۷۷۹,۵۰۵	۳۱.۴۱ %	۱۷۱,۸۵۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۱	۱.۰۳ %	۱۶۹,۹۰۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۳۶۷,۶۰۸	۵۴.۵۳ %	۷۹۴,۳۶۹	۳۱.۶۸ %	۱۷۱,۱۴۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۷	۰.۹۲ %	۱۵۱,۶۹۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۳۶۷,۶۰۸	۵۴.۵۴ %	۷۹۴,۳۶۹	۳۱.۶۷ %	۱۷۱,۱۴۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۷	۰.۹۲ %	۱۵۱,۶۳۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۳۶۷,۶۰۸	۵۴.۵۴ %	۷۹۴,۳۶۹	۳۱.۶۷ %	۱۷۱,۱۴۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۷	۰.۹۲ %	۱۵۱,۵۶۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۳۶۶,۳۴۲	۵۳.۷۱ %	۷۸۸,۰۰۰	۳۰.۹۸ %	۱۷۰,۹۹۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۵۸	۲.۸ %	۱۴۷,۲۵۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...29 »