ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۶۳۵,۰۲۶	۴۷.۸۱ %	۸۰۹,۳۴۵	۲۳.۶۷ %	۸۰,۳۴۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۵۹۳	۲۱.۹۸ %	۱۴۳,۲۷۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۶۸۹,۶۳۸	۴۸.۵۶ %	۸۲۴,۰۹۵	۲۳.۶۹ %	۸۱,۲۸۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۵۹۳	۲۱.۶ %	۱۳۲,۶۳۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۶۹۲,۷۸۷	۴۸.۵ %	۸۳۳,۰۷۰	۲۳.۸۶ %	۵۰,۹۵۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۵۸	۲۰.۷۷ %	۱۸۸,۸۰۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۷۰۲,۳۷۳	۴۸.۳۴ %	۸۳۶,۴۶۲	۲۳.۷۵ %	۵۱,۳۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۸۱	۱۷.۸۱ %	۳۰۴,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۶۸۱,۵۲۳	۴۸.۱۷ %	۸۷۰,۲۱۸	۲۴.۹۳ %	۴۶,۵۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۹۴	۱۷.۹۷ %	۲۶۵,۰۶۹	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۶۸۱,۵۲۳	۴۸.۱۸ %	۸۷۰,۲۱۸	۲۴.۹۳ %	۴۶,۵۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۹۴	۱۷.۹۷ %	۲۶۴,۶۷۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۸۱,۵۲۳	۴۸.۱۸ %	۸۷۰,۲۱۸	۲۴.۹۴ %	۴۶,۵۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۹۴	۱۷.۹۷ %	۲۶۴,۲۸۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۶۵۵,۲۲۰	۴۷.۶۵ %	۸۶۸,۴۵۱	۲۵ %	۲۵,۰۲۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۵۲۶	۱۸.۱۵ %	۲۹۴,۶۹۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۶۷۳,۹۱۶	۴۷.۷۲ %	۸۸۳,۳۵۶	۲۵.۱۹ %	۱۰,۴۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۴۶۹	۱۷.۹۷ %	۳۰۹,۳۵۸	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۶۷۶,۶۳۹	۴۷.۹۸ %	۸۸۶,۶۵۶	۲۵.۳۷ %	۱۰,۲۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۱۷۵	۱۸.۱۲ %	۲۸۷,۸۵۱	۸.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...29 »