صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۷۸,۵۹۷ | ۴۲.۶۵ % | ۹۱۶,۳۱۹ | ۳۳.۱۵ % | ۲۰۸,۴۵۷ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۵۱,۵۱۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۴۶,۸۴۷ | ۴۲.۲۴ % | ۸۹۴,۷۵۴ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۳,۱۱۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۶۶ | ۱۵.۰۶ % | ۵۱,۳۴۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۱۴۶,۸۴۷ | ۴۲.۲۵ % | ۸۹۴,۷۵۴ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۳,۱۱۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۰۴ % | ۵۱,۷۶۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۱۴۶,۸۴۷ | ۴۲.۲۵ % | ۸۹۴,۷۵۴ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۳,۱۱۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۰۴ % | ۵۱,۵۹۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۱۵۶,۰۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۹۰۵,۱۲۷ | ۳۳.۱۸ % | ۲۰۷,۰۳۴ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۲۵۱ | ۱۴.۸۲ % | ۵۴,۸۸۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۱۴۶,۵۰۴ | ۴۲.۶۸ % | ۸۸۴,۳۹۸ | ۳۲.۹۲ % | ۱۹۷,۴۱۶ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۵۲ | ۱۵.۰۲ % | ۵۴,۴۵۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۱۵۳,۶۲۱ | ۴۲.۶۱ % | ۸۹۳,۶۹۰ | ۳۳.۰۱ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۹۱۴ | ۱۴.۸۸ % | ۵۴,۳۴۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۱۶۱,۷۱۹ | ۴۳.۰۸ % | ۸۷۳,۳۷۶ | ۳۲.۴ % | ۲۰۴,۲۴۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۹۱۴ | ۱۴.۹۴ % | ۵۴,۱۲۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۱۳۸,۴۶۷ | ۴۲.۹۴ % | ۸۴۷,۷۸۵ | ۳۱.۹۸ % | ۲۰۵,۴۶۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۸۵ | ۱۵.۰۷ % | ۵۹,۹۲۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۱۳۸,۴۶۷ | ۴۲.۹۵ % | ۸۴۷,۷۸۵ | ۳۱.۹۸ % | ۲۰۵,۴۶۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۸۵ | ۱۵.۰۷ % | ۵۹,۷۵۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |