صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۳۳۳,۶۷۳ | ۴۳.۳۸ % | ۱,۰۴۷,۶۴۴ | ۳۴.۰۸ % | ۲۰۲,۰۰۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۴۶۹ | ۱۴.۳ % | ۵۱,۴۱۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۳۲۱,۴۷۷ | ۴۳.۳۳ % | ۱,۰۳۲,۰۳۲ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۵,۷۴۰ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۸۱۷ | ۱۳.۸۶ % | ۶۷,۸۸۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۳۳۶,۳۴۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱,۰۲۶,۹۸۷ | ۳۳.۶ % | ۲۰۲,۸۷۵ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۱۳ | ۱۳.۸۱ % | ۶۸,۳۲۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۳۱۰,۰۷۵ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۰۳۸,۸۲۳ | ۳۴.۱۶ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۶۳۲ | ۱۳.۵۳ % | ۷۸,۳۲۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۳۱۰,۰۷۵ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۰۳۸,۸۲۳ | ۳۴.۱۶ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۶۳۲ | ۱۳.۵۳ % | ۷۸,۱۶۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۳۱۰,۰۷۵ | ۴۳.۰۶ % | ۱,۰۳۸,۸۲۳ | ۳۴.۱۵ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۰۱ | ۱۳.۵۶ % | ۷۷,۹۹۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۲۸۴,۸۰۱ | ۴۲.۹۸ % | ۱,۰۰۸,۷۴۹ | ۳۳.۷۵ % | ۲۰۷,۰۳۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۳۶ | ۱۳.۷۶ % | ۷۷,۲۲۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۲۷۹,۲۳۷ | ۴۳.۵۳ % | ۹۸۹,۹۱۷ | ۳۳.۶۸ % | ۲۰۷,۵۸۱ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۶۰۳ | ۱۴.۰۱ % | ۵۰,۵۵۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۲۷۶,۳۵۷ | ۴۳.۴۶ % | ۹۸۸,۴۶۳ | ۳۳.۶۵ % | ۲۱۰,۶۲۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۵۰,۹۱۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۲۶۰,۹۱۹ | ۴۳.۲۵ % | ۹۸۹,۵۲۵ | ۳۳.۹۴ % | ۲۰۴,۴۱۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۰۲ | ۱۴.۰۷ % | ۵۰,۱۹۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |