صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۳۲۸,۷۷۶ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۰۵۸,۱۶۳ | ۳۴.۳۷ % | ۲۰۰,۵۵۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۵۷ | ۱۴.۳ % | ۵۱,۴۷۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۳۲۸,۷۷۶ | ۴۳.۱۶ % | ۱,۰۵۸,۱۶۳ | ۳۴.۳۶ % | ۲۰۰,۵۵۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۵۷ | ۱۴.۳ % | ۵۱,۲۷۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۳۲۸,۷۷۶ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۰۵۸,۱۶۳ | ۳۴.۳۶ % | ۲۰۰,۵۵۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۸۹ | ۱۴.۳۲ % | ۵۱,۰۷۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۳۳۳,۸۰۵ | ۴۳.۳۷ % | ۱,۰۵۲,۴۱۸ | ۳۴.۲۳ % | ۱۹۶,۹۹۹ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۸۹ | ۱۴.۳۴ % | ۵۰,۸۸۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۳۳۳,۶۷۳ | ۴۳.۳۸ % | ۱,۰۴۷,۶۴۴ | ۳۴.۰۸ % | ۲۰۲,۰۰۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۴۶۹ | ۱۴.۳ % | ۵۱,۴۱۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۳۲۱,۴۷۷ | ۴۳.۳۳ % | ۱,۰۳۲,۰۳۲ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۵,۷۴۰ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۸۱۷ | ۱۳.۸۶ % | ۶۷,۸۸۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۳۳۶,۳۴۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱,۰۲۶,۹۸۷ | ۳۳.۶ % | ۲۰۲,۸۷۵ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۱۳ | ۱۳.۸۱ % | ۶۸,۳۲۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۳۱۰,۰۷۵ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۰۳۸,۸۲۳ | ۳۴.۱۶ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۶۳۲ | ۱۳.۵۳ % | ۷۸,۳۲۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۳۱۰,۰۷۵ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۰۳۸,۸۲۳ | ۳۴.۱۶ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۶۳۲ | ۱۳.۵۳ % | ۷۸,۱۶۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۳۱۰,۰۷۵ | ۴۳.۰۶ % | ۱,۰۳۸,۸۲۳ | ۳۴.۱۵ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۰۱ | ۱۳.۵۶ % | ۷۷,۹۹۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |