ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۴۲۷,۷۳۲	۴۱.۷۸ %	۱,۶۴۷,۵۲۵	۴۸.۲۱ %	۳۳۲,۲۷۹	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۲۲ %	۲,۱۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۴۵۲,۶۵۰	۴۲.۸۳ %	۱,۵۹۵,۹۳۴	۴۷.۰۵ %	۳۲۳,۳۷۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۵	۰.۵۲ %	۲,۳۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۴۴۳,۰۵۲	۴۲.۱۷ %	۱,۶۰۰,۹۹۵	۴۶.۷۸ %	۳۳۲,۲۷۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۴۵	۱.۲۷ %	۲,۵۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۴۴۹,۸۷۳	۴۳.۳۷ %	۱,۵۱۶,۵۸۳	۴۵.۳۶ %	۳۳۰,۸۳۳	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۵	۱.۳ %	۲,۵۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۴۸۳,۷۰۳	۴۴.۴۸ %	۱,۴۷۴,۴۱۰	۴۴.۲۱ %	۳۱۰,۳۳۳	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۹۳	۱.۹۳ %	۲,۵۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۴۷۳,۶۲۵	۴۴.۵۴ %	۱,۴۶۱,۰۰۸	۴۴.۱۵ %	۳۰۷,۰۶۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۹۴	۱.۹۵ %	۲,۵۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۴۷۳,۶۲۵	۴۴.۵۴ %	۱,۴۶۱,۰۰۸	۴۴.۱۵ %	۳۰۷,۰۶۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۹۴	۱.۹۵ %	۲,۵۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۴۷۳,۶۲۵	۴۴.۵۲ %	۱,۴۶۱,۰۰۸	۴۴.۱۴ %	۳۰۷,۰۶۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۴	۱.۹۹ %	۲,۵۱۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۴۶۳,۲۷۳	۴۴.۵ %	۱,۴۵۳,۵۷۰	۴۴.۲۱ %	۳۰۲,۹۷۲	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۳۴	۲ %	۲,۷۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱,۴۶۶,۴۱۶	۴۴.۶۵ %	۱,۴۴۲,۸۹۳	۴۳.۹۴ %	۳۰۶,۴۶۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۳۴	۲ %	۲,۶۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...29 »