صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۳۹۲,۲۲۲ | ۴۱.۶۶ % | ۱,۳۵۸,۱۴۲ | ۴۰.۶۴ % | ۲۱۷,۰۸۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۷۶ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۳۹۲,۲۲۲ | ۴۱.۶۶ % | ۱,۳۵۸,۱۴۲ | ۴۰.۶۴ % | ۲۱۷,۰۸۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۷۶ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۳۷۹,۲۶۷ | ۴۲.۶۵ % | ۱,۲۶۷,۱۴۱ | ۳۹.۱۷ % | ۲۱۳,۷۹۲ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۱۷ | ۱۱.۴۴ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۳۸۳,۶۶۰ | ۴۴.۰۲ % | ۱,۱۶۶,۳۱۸ | ۳۷.۱۱ % | ۲۱۴,۱۵۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۲۰۷ | ۱۱.۹۴ % | ۳,۹۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۳۹۰,۰۷۸ | ۴۳.۸۸ % | ۱,۱۵۵,۵۸۸ | ۳۶.۴۷ % | ۲۱۲,۲۵۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۳۴۴ | ۱۲.۵۱ % | ۱۳,۸۷۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۳۷۹,۱۰۳ | ۴۳.۹۵ % | ۱,۱۲۵,۸۵۹ | ۳۵.۸۹ % | ۲۱۵,۶۶۱ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۸۰۴ | ۱۲.۸۱ % | ۱۵,۱۰۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۳۷۴,۸۳۰ | ۴۳.۷۴ % | ۱,۱۳۱,۸۵۲ | ۳۶ % | ۲۱۸,۵۳۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۰۶ | ۱۲.۷ % | ۱۸,۹۵۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۳۷۴,۸۳۰ | ۴۳.۷۴ % | ۱,۱۳۱,۸۵۲ | ۳۶.۰۱ % | ۲۱۸,۵۳۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۰۶ | ۱۲.۷ % | ۱۸,۸۱۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۳۷۴,۸۳۰ | ۴۳.۷۴ % | ۱,۱۳۱,۸۵۲ | ۳۶.۰۱ % | ۲۱۸,۵۳۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۲۶۹ | ۱۲.۷ % | ۱۸,۷۱۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۳۶۷,۷۲۴ | ۴۳.۸۸ % | ۱,۱۱۴,۱۲۹ | ۳۵.۷۴ % | ۲۱۲,۰۸۳ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۵۳ | ۱۲.۸۳ % | ۲۳,۳۹۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |