صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۵۳.۹۹ % | ۸۰۰,۳۳۰ | ۲۸.۷۵ % | ۱۵۳,۳۶۱ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۸۲ | ۴.۲۵ % | ۲۰۹,۰۹۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۵۴۹,۴۵۷ | ۵۵ % | ۸۰۲,۴۸۵ | ۲۸.۴۹ % | ۱۵۱,۰۵۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۶۲ | ۵.۵۲ % | ۱۵۸,۶۶۶ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۵۴۹,۴۵۷ | ۵۵ % | ۸۰۲,۴۸۵ | ۲۸.۴۹ % | ۱۵۱,۰۵۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۶۱ | ۵.۵۲ % | ۱۵۸,۵۹۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۵۴۹,۴۵۷ | ۵۵ % | ۸۰۲,۴۸۵ | ۲۸.۴۹ % | ۱۵۱,۰۵۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۴۵ | ۵.۴۹ % | ۱۵۹,۳۲۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۵۵۸,۷۳۲ | ۴۸.۹۶ % | ۸۰۴,۱۰۷ | ۲۵.۲۵ % | ۱۴۹,۵۶۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۹۹۷ | ۱۶.۲۱ % | ۱۵۵,۵۵۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۵۵۲,۱۴۵ | ۴۹.۱۲ % | ۸۰۱,۳۳۳ | ۲۵.۳۷ % | ۱۴۹,۷۸۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۰۸ | ۱۵.۳۷ % | ۱۷۰,۷۸۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۵۸۰,۸۰۵ | ۴۷.۸۶ % | ۸۰۶,۸۹۷ | ۲۴.۴۳ % | ۸۹,۵۳۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۰۸۹ | ۱۷.۲۳ % | ۲۵۶,۶۶۲ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۵۹۹,۸۸۰ | ۴۸.۷۷ % | ۷۹۶,۲۸۹ | ۲۴.۲۸ % | ۸۰,۲۶۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۱۸۶ | ۱۹.۱۵ % | ۱۷۵,۷۲۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۵۹۱,۸۸۳ | ۴۹.۱۵ % | ۷۸۸,۰۹۴ | ۲۴.۳۳ % | ۸۱,۳۱۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۸۵۴ | ۱۹.۵۷ % | ۱۴۳,۹۷۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۵۹۱,۸۸۳ | ۴۹.۱۸ % | ۷۸۸,۰۹۴ | ۲۴.۳۵ % | ۸۱,۳۱۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۴۷ | ۱۹.۵۲ % | ۱۴۳,۶۶۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |