صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۳۶۶,۳۴۲ | ۵۳.۷۱ % | ۷۸۸,۰۰۰ | ۳۰.۹۸ % | ۱۷۰,۹۹۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۵۸ | ۲.۸ % | ۱۴۷,۲۵۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۳۴۲,۶۱۷ | ۵۳.۸۲ % | ۷۶۷,۲۰۵ | ۳۰.۷۶ % | ۱۷۵,۶۰۹ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۲ | ۲.۲۴ % | ۱۵۳,۱۱۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۳۴۲,۶۱۷ | ۵۳.۸۳ % | ۷۶۷,۲۰۵ | ۳۰.۷۵ % | ۱۷۵,۶۰۹ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۲ | ۲.۲۴ % | ۱۵۳,۰۴۱ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۳۴۶,۰۰۹ | ۵۴.۵۱ % | ۷۶۱,۶۲۲ | ۳۰.۸۴ % | ۱۶۸,۵۳۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۵۸,۱۰۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۳۸۶,۲۱۳ | ۵۵.۵۲ % | ۷۶۹,۳۹۷ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۲,۲۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱۷۰,۷۷۴ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۳۸۶,۲۱۳ | ۵۵.۵۳ % | ۷۶۹,۳۹۷ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۲,۲۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱۷۰,۷۰۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۳۸۶,۲۱۳ | ۵۵.۵۳ % | ۷۶۹,۳۹۷ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۲,۲۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۱ | ۰.۳۲ % | ۱۷۰,۶۳۲ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۴۱۵,۶۵۰ | ۵۴.۷۸ % | ۷۷۹,۷۸۲ | ۳۰.۱۸ % | ۱۵۵,۵۱۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۱ | ۱.۳۳ % | ۱۹۸,۸۰۲ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۴۴۶,۰۸۶ | ۵۳.۹۱ % | ۷۸۲,۷۳۰ | ۲۹.۱۸ % | ۱۵۳,۱۳۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۰ | ۲.۳۷ % | ۲۳۶,۶۷۸ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۵۰۳,۰۰۰ | ۵۳.۹۹ % | ۸۰۰,۳۳۰ | ۲۸.۷۴ % | ۱۵۳,۳۶۱ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۸۲ | ۴.۲۴ % | ۲۰۹,۱۶۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |