صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۶ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۶۵۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۷ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۵۸۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۷ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۵۰۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۳۴۰,۴۲۲ | ۵۲.۶۷ % | ۷۹۲,۰۶۸ | ۳۱.۱۲ % | ۱۷۳,۹۱۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۴.۲۱ % | ۱۳۱,۴۲۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۳۵۰,۸۳۹ | ۵۲.۸۴ % | ۷۹۳,۸۷۴ | ۳۱.۰۵ % | ۱۷۴,۱۲۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۰۰ | ۳.۲۶ % | ۱۵۴,۵۱۹ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۳۳۳,۸۰۴ | ۵۳.۱۵ % | ۷۸۲,۳۶۸ | ۳۱.۱۷ % | ۱۷۴,۲۷۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۹ | ۲.۲۳ % | ۱۶۳,۲۶۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۳۳۴,۹۸۳ | ۵۳.۷۹ % | ۷۷۹,۵۰۵ | ۳۱.۴۱ % | ۱۷۱,۸۵۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۱ | ۱.۰۳ % | ۱۶۹,۹۰۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۳۶۷,۶۰۸ | ۵۴.۵۳ % | ۷۹۴,۳۶۹ | ۳۱.۶۸ % | ۱۷۱,۱۴۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۵۱,۶۹۸ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۳۶۷,۶۰۸ | ۵۴.۵۴ % | ۷۹۴,۳۶۹ | ۳۱.۶۷ % | ۱۷۱,۱۴۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۵۱,۶۳۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۳۶۷,۶۰۸ | ۵۴.۵۴ % | ۷۹۴,۳۶۹ | ۳۱.۶۷ % | ۱۷۱,۱۴۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۵۱,۵۶۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |