صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۳۱۰,۰۷۵ | ۴۳.۰۶ % | ۱,۰۳۸,۸۲۳ | ۳۴.۱۵ % | ۲۰۲,۷۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۰۱ | ۱۳.۵۶ % | ۷۷,۹۹۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۲۸۴,۸۰۱ | ۴۲.۹۸ % | ۱,۰۰۸,۷۴۹ | ۳۳.۷۵ % | ۲۰۷,۰۳۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۳۶ | ۱۳.۷۶ % | ۷۷,۲۲۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۲۷۹,۲۳۷ | ۴۳.۵۳ % | ۹۸۹,۹۱۷ | ۳۳.۶۸ % | ۲۰۷,۵۸۱ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۶۰۳ | ۱۴.۰۱ % | ۵۰,۵۵۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۲۷۶,۳۵۷ | ۴۳.۴۶ % | ۹۸۸,۴۶۳ | ۳۳.۶۵ % | ۲۱۰,۶۲۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۵۰,۹۱۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۲۶۰,۹۱۹ | ۴۳.۲۵ % | ۹۸۹,۵۲۵ | ۳۳.۹۴ % | ۲۰۴,۴۱۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۰۲ | ۱۴.۰۷ % | ۵۰,۱۹۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۲۳۶,۶۲۷ | ۴۲.۸۸ % | ۹۷۱,۰۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۲۰۹,۰۳۱ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۵۹ | ۱۴.۴۷ % | ۵۰,۰۰۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۲۳۶,۶۲۷ | ۴۲.۸۸ % | ۹۷۱,۰۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۲۰۹,۰۳۱ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۳۴۷ | ۱۴.۴۴ % | ۵۰,۸۵۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۲۳۶,۶۲۷ | ۴۲.۸۸ % | ۹۷۱,۰۷۹ | ۳۳.۶۸ % | ۲۰۹,۰۳۱ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۰۰ | ۱۴.۴ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۲۱۷,۲۳۷ | ۴۲.۸۲ % | ۹۵۳,۶۷۹ | ۳۳.۵۴ % | ۲۰۵,۱۷۹ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۰۰ | ۱۴.۶ % | ۵۱,۶۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۲۲۴,۲۰۱ | ۴۳.۰۵ % | ۹۵۳,۳۲۷ | ۳۳.۵۳ % | ۲۰۶,۶۰۳ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۹۰۷ | ۱۴.۳۱ % | ۵۲,۳۶۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |