صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۸۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۱۳۸,۴۶۷ | ۴۲.۹۵ % | ۸۴۷,۷۸۵ | ۳۱.۹۸ % | ۲۰۵,۴۶۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۸۵ | ۱۵.۰۷ % | ۵۹,۷۵۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۱۳۸,۴۶۷ | ۴۲.۹۵ % | ۸۴۷,۷۸۵ | ۳۱.۹۸ % | ۲۰۵,۴۶۹ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۸۵ | ۱۵.۰۷ % | ۵۹,۵۸۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۱۸۳,۷۸۵ | ۴۴.۰۱ % | ۷۷۹,۱۵۳ | ۲۸.۹۷ % | ۲۰۲,۱۴۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۶۷ | ۱۵.۱۱ % | ۱۱۸,۲۷۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۲۲۳,۸۷۹ | ۴۵.۳۷ % | ۷۷۹,۱۵۴ | ۲۸.۸۹ % | ۲۰۴,۷۷۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۲۶ | ۱۴.۸۱ % | ۸۹,۹۲۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۲۳۵,۳۷۹ | ۴۶.۶۵ % | ۷۶۲,۸۴۲ | ۲۸.۸۱ % | ۱۹۷,۳۶۸ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۵۷۷ | ۱۳.۳۹ % | ۹۷,۹۸۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۲۰۲,۶۳۲ | ۴۶.۱۸ % | ۷۴۴,۵۱۳ | ۲۸.۵۹ % | ۲۰۴,۵۵۵ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۸۶ | ۱۳.۰۹ % | ۱۱۱,۴۱۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۲۱۲,۶۵۵ | ۴۷.۶۸ % | ۷۲۶,۵۴۰ | ۲۸.۵۶ % | ۱۹۷,۰۳۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۳۸ | ۱۳.۰۴ % | ۷۵,۶۶۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۲۱۲,۶۵۵ | ۴۷.۶۸ % | ۷۲۶,۵۴۰ | ۲۸.۵۶ % | ۱۹۷,۰۳۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۳۸ | ۱۳.۰۴ % | ۷۵,۵۱۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۲۱۲,۶۵۵ | ۴۷.۷۳ % | ۷۲۶,۵۴۰ | ۲۸.۵۹ % | ۱۹۷,۰۳۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۰۶ | ۱۲.۹۶ % | ۷۵,۳۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۲۳۳,۹۵۶ | ۴۸.۴ % | ۷۳۳,۴۳۳ | ۲۸.۷۷ % | ۱۹۱,۳۱۲ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۲۰۸ | ۱۲.۶۸ % | ۶۷,۶۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |