ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۸۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۴۲,۰۴۱	۴۸.۸۴ %	۷۴۲,۹۰۹	۲۹.۲۱ %	۱۸۶,۲۹۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۸۸۲	۱۲.۳۴ %	۵۸,۱۶۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۲۳۳,۴۸۸	۴۸.۵۳ %	۷۴۲,۲۹۶	۲۹.۲ %	۱۸۸,۳۴۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۷۱۹	۱۲.۸۱ %	۵۲,۰۱۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۲۰۹,۳۷۰	۴۸.۰۲ %	۷۳۷,۷۱۴	۲۹.۳ %	۱۸۳,۴۰۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۹۱	۱۰.۰۱ %	۱۳۵,۶۹۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۲۴۴,۹۹۷	۴۸.۶ %	۷۵۳,۸۷۸	۲۹.۴۲ %	۱۷۵,۳۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۷	۹.۳۷ %	۱۴۷,۶۳۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۲۴۴,۹۹۷	۴۸.۶ %	۷۵۳,۸۷۸	۲۹.۴۳ %	۱۷۵,۳۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۷	۹.۳۷ %	۱۴۷,۴۴۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۲۴۴,۹۹۷	۴۸.۶ %	۷۵۳,۸۷۸	۲۹.۴۴ %	۱۷۵,۳۱۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۷	۹.۳۷ %	۱۴۷,۲۵۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۲۶۰,۷۵۷	۴۸.۸۷ %	۷۶۲,۰۴۱	۲۹.۵۳ %	۱۷۳,۶۷۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۷۲	۹.۲۴ %	۱۴۵,۱۵۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۲۶۷,۳۰۸	۴۹.۰۱ %	۷۷۶,۰۹۸	۳۰.۰۱ %	۱۷۱,۱۴۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۷۴	۷.۱۸ %	۱۸۵,۶۷۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۲۸۰,۸۹۲	۴۹.۳۷ %	۷۹۴,۰۷۸	۳۰.۶۱ %	۱۶۶,۹۰۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۱۸	۴.۸۲ %	۲۲۷,۵۵۵	۸.۷۷ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۲۹۸,۳۱۵	۵۰.۸۸ %	۷۸۶,۲۵۵	۳۰.۸۱ %	۱۶۷,۵۷۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۱۸	۴.۹ %	۱۷۴,۶۵۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...24 »