| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۰۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۷۱.۱۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۹۵.۸۵ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۹۶۳.۹۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹۰.۰۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۴۴.۲۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۵.۹۸) |
(۸۳.۴۲) |
|
|