| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۹۴ |
۵,۲۴۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳ |
۲.۵۸ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۰۹,۳۴۹.۶۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۱۶.۶۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۵۴۴.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۳۵ |
۵۲,۲۹۱.۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۱۴,۵۱۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|