| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۶۸۸.۸۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۱۱ |
۵۸۱,۷۱۶.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۸۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۳ |
۵۷۸.۱۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۶ |
(۱.۵) |
۱۳,۸۴۶.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰.۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۷۷ |
۴۳,۰۲۲.۱۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۷۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|