| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۵۰.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۵.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۲۲.۳۴ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۷۰۴.۳۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۵ |
۸,۲۴۸.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۸۸.۱۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۶.۸۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱۵ |
۵۸۴.۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۹ |
۲.۲۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۷۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۵۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۲۹.۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۷.۴۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۰۸.۰۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۵ |
(۸۶.۵) |
|
|