| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۴۴.۲۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۵.۹۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۲) |
۲,۱۴۹.۰۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۰.۳۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۲۰۴.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۵۸.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۵۷ |
۷,۲۸۹.۱۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۴۵۴.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۵۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۹۸ |
(۸۵.۶۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۲ |
(۴۴.۸۵) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۲ |
(۵۰.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|