| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۱ |
(۸۳.۵۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۳۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۵۳.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۱۱.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۲,۶۲۵.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۰۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۲ |
۱.۸۶ |
۱,۲۸۵.۸۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۴۹۰.۲۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۰۵) |
(۹۵.۴۲) |
|
|