| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵۹.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۶۲ |
۱,۷۲۰.۸۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۸۵ |
۱.۶۸ |
۸۱,۵۴۷.۷۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۱.۷۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۴۷.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۴.۳۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۳ |
۱۱۲.۵۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۱.۱ |
۴,۴۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۵۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۷.۲۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۰۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۲.۲۵) |
(۸۵.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|