| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۸۲ |
۲.۲۶ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۲ |
۲۲۴,۷۹۲.۸۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۷۶ |
۲.۵۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۶۹ |
۹۳,۳۴۶.۵۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۱.۲۲ |
(۱.۴۳) |
۸,۳۵۱.۰۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۲۵ |
۹۵۷,۰۵۰.۶۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۷) |
(۱.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲) |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۷) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۸۹,۵۰۸.۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۱۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۵ |
۲.۱۱ |
۶,۳۵۱.۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|