| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۳۷) |
(۵۳.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۳۶۴,۴۰۲.۲۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۶۶,۴۳۲.۲۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۱ |
۳۷,۰۰۰.۶۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۸۱ |
۴,۹۴۴.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۲ |
(۹۶.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۲ |
۲.۳۶ |
۱,۸۵۵.۸۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۵۷.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۷ |
(۸۸.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۰۸,۱۲۱.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|