| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۱۷) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۳۱) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۴ |
۸۹,۵۰۸.۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۱۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۱۵ |
۲.۱۱ |
۶,۳۵۱.۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۷ |
۸,۴۵۱.۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۶۸ |
۲.۴۲ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۲ |
۲.۷۴ |
۸۸۲,۷۸۱.۴۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۵ |
۲۹۸,۸۷۶.۲۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۲۱۲.۴۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۱) |
۷۲.۲ |
(۹۸.۸۴) |
|
|