| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۴۸.۳۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۸۳) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۴,۲۸۲.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۹ |
۶۰,۰۴۰.۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۴) |
۵۲,۸۱۴.۹۵ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۶۴.۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۵ |
۱۳,۰۹۰.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۴۶ |
(۱.۳۸) |
۱۹,۸۰۵.۰۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۸ |
۵,۹۹۷.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۱۳۷.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۴,۵۰۰.۴۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
|
|