| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۲۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۲.۰۵ |
۷۸,۱۹۵.۰۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵,۴۷۱.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۰۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۴۶۴.۴۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۳,۸۱۵.۰۳ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۸۷۱.۴۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۱ |
(۸۳.۵۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۳۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۵۳.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|