| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۱ |
۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۲,۴۸۷.۲۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۹ |
۲.۰۲ |
۱۹۰,۳۴۰.۲۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۴ |
۲.۱۳ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۸ |
۱.۸۷ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۱ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۰۳.۸۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|