| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۳) |
۳۴,۳۲۱.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۸۵) |
۳,۵۱۴.۳۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۹۷ |
(۱.۷۶) |
۱۲۵,۵۴۴.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۹۷) |
۳,۲۴۲.۹۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۹۰۷.۹۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۱۶ |
۱۳۰,۸۳۶.۸۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۱.۳۵ |
(۷۴.۲۲) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۳۲) |
۱۰۵.۷۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۸.۶۲ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|