| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۳.۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۷۷) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۶.۸۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۹۸ |
۱,۸۰۰.۳۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۷۴.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۱.۲۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۱۹.۸۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۹.۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳۰.۸۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵۹.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۶۲ |
۱,۷۲۰.۸۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۸۵ |
۱.۶۸ |
۸۱,۵۴۷.۷۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۱.۷۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|