| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۹۵.۸۵ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۹۶۳.۹۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹۰.۰۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۴۴.۲۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۹) |
(۵۵.۹۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۲) |
۲,۱۴۹.۰۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۰.۳۸ |
۹۰.۱۳ |
|
|