| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۸۰۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۳.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۳۸.۱۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۲.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۴۸.۳۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۸۳) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۴,۲۸۲.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۹ |
۶۰,۰۴۰.۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۴) |
۵۲,۸۱۴.۹۵ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۶ |
(۹۷.۵۳) |
|
|