| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۴۶۴.۴۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۳,۸۱۵.۰۳ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۸۷۱.۴۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۱ |
(۸۳.۵۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۳۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۵۳.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۱۱.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۲,۶۲۵.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۰۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۲ |
۱.۸۶ |
۱,۲۸۵.۸۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۴۹۰.۲۱ |
(۸۴.۵۴) |
|
|