| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۵ |
۱۳,۰۹۰.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۴۶ |
(۱.۳۸) |
۱۹,۸۰۵.۰۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۸ |
۵,۹۹۷.۷۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۱۳۷.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۴,۵۰۰.۴۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۳ |
۲۴,۵۵۴.۸۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۸۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۱ |
۲.۱۷ |
۳۵۲.۸۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۸۳ |
۲.۳۸ |
۷۳,۹۰۱.۱۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۴) |
۴۰۱.۲۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|