| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۵۸.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۵۷ |
۷,۲۸۹.۱۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۴۵۴.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۵۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۹۸ |
(۸۵.۶۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۲ |
(۴۴.۸۵) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۲ |
(۵۰.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۸) |
۱,۸۶۶.۲۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۹۵ |
(۱.۵۴) |
۱۱۴,۵۵۹.۱۴ |
(۹۹.۶۶) |
|
|