| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۱۷ |
۶۴,۲۹۰.۸۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۴۲۲.۳۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۶ |
۲,۶۴۰.۲۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۸ |
۲,۷۲۴.۵۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۳.۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۷۷) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۶.۸۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۹۸ |
۱,۸۰۰.۳۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۷۴.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۱.۲۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۱۹.۸۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۹.۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳۰.۸۵ |
(۶۴.۵۵) |
|
|