| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۲.۶۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۴۸.۳۸ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۹ |
(۵۶.۸۳) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۴,۲۸۲.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۹ |
۶۰,۰۴۰.۹ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۴) |
۵۲,۸۱۴.۹۵ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۶۴.۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۵ |
۲.۵ |
۱۳,۰۹۰.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۴۶ |
(۱.۳۸) |
۱۹,۸۰۵.۰۴ |
(۹۹.۳۷) |
|
|