| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۳) |
۰.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۷۷ |
۴۳,۰۲۲.۱۴ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۷۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۲۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۲.۰۵ |
۷۸,۱۹۵.۰۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵,۴۷۱.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۰۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۴۶۴.۴۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۳,۸۱۵.۰۳ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۸۷۱.۴۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
|
|