| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۰.۳۸ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۲۰۴.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۵۸.۲۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۵۷ |
۷,۲۸۹.۱۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۴۵۴.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۰.۵۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۹۸ |
(۸۵.۶۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۲ |
(۴۴.۸۵) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۲ |
(۵۰.۶۱) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۸) |
۱,۸۶۶.۲۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۷۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|