| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۲.۰۵ |
۷۸,۱۹۵.۰۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵,۴۷۱.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۰۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۴۶۴.۴۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۳,۸۱۵.۰۳ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۸۷۱.۴۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۱ |
(۸۳.۵۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۳۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۵۳.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
|
|