| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۰۹,۳۴۹.۶۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۱۶.۶۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۵۴۴.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۳۵ |
۵۲,۲۹۱.۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۱۴,۵۱۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۱۵.۱۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۵۰.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۵.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۲۲.۳۴ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵,۷۰۴.۳۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۵ |
۸,۲۴۸.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
|
|