| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۰۹,۳۴۹.۶۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۱۶.۶۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۵۴۴.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۳۵ |
۵۲,۲۹۱.۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۱۴,۵۱۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۱۵.۱۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۵۰.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
|
|