| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۸۸.۱۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۶.۸۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۳ |
۲.۱۵ |
۵۸۴.۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۹ |
۲.۲۱ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۷۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۵۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۲۹.۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۷.۴۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۰۸.۰۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۵.۶۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۷۳ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|