| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۴۵ |
۴۴.۹۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۹۸.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۹۲.۱۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۷ |
۰.۲۴ |
۲,۲۸۲.۸۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۱۹.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۶) |
۳۹۸.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۴۳۳.۶۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۳۸ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۹۴ |
۵,۲۴۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۱۳ |
(۳۵.۴۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|