| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۲۹.۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۷.۴۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۷۷) |
۸۰۸.۰۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۵.۶۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۷۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|