| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۰۸,۱۲۱.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۸ |
۲.۵۸ |
۳۸۰,۳۷۳.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۵۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۸.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۴۹ |
۴۹,۹۷۷.۷۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۱,۰۱۱.۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۳۰,۰۷۷.۵۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۶۸ |
۳۱,۳۹۴.۸۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۲۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۶ |
۱۹۱.۰۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۷ |
۲.۴۸ |
۲۰,۱۹۹.۷۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|