| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۷۱.۷۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۴۷.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۴.۳۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۱۳ |
۱۱۲.۵۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۱.۱ |
۴,۴۶۴.۲۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۵۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۷.۲۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۰۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۲.۲۵) |
(۸۵.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۸۰۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۳.۰۵) |
(۹۹.۰۱) |
|
|