| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۵۳.۳۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۱۱.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۷۷) |
۲,۶۲۵.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۰۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۲ |
۱.۸۶ |
۱,۲۸۵.۸۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۴۹۰.۲۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۰۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۹۵.۸۵ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۱.۳۳) |
۱,۹۶۳.۹۹ |
(۹۹.۲۶) |
|
|