| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۷۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۲۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۲.۰۵ |
۷۸,۱۹۵.۰۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵,۴۷۱.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۰۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۴۶۴.۴۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۳,۸۱۵.۰۳ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۸۷۱.۴۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۶۱ |
(۸۳.۵۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۳۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
|
|