| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۳.۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۷۷) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۶.۸۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۹۸ |
۱,۸۰۰.۳۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۷۴.۳۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۱.۲۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۱۹.۸۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۹.۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳۰.۸۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵۹.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸ |
۱.۶۲ |
۱,۷۲۰.۸۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|