| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۲.۳۷) |
(۵۳.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۳۶۴,۴۰۲.۲۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۶۶,۴۳۲.۲۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۳ |
۰.۸۱ |
۳۷,۰۰۰.۶۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۸۱ |
۴,۹۴۴.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۲ |
(۹۶.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۲ |
۲.۳۶ |
۱,۸۵۵.۸۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۱ |
۱,۸۵۷.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
|
|