| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۶۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۰.۴۳ |
۱۰۹,۳۴۹.۶۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۱۶.۶۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۵۴۴.۵۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۳۵ |
۵۲,۲۹۱.۲ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۹۵ |
۰.۲۱ |
۱۱۴,۵۱۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۱۸.۳۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۱۹۴.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۸ |
۳۱۵.۱۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۵۰.۹۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۵.۱۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|